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公告]添富互利:关于互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公告

文章来源:本站原创 发布时间:2021-11-24 点击数:

  汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年4月29日

  放公告》)、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方

  利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》(简称

  《交易风险提示性公告》)。2014年5月5日为互利债A基金份额的第1个基

  根据《折算公告》的规定,2014年5月5日,折算后,互利债A 的基金份

  额净值调整为1.000元,互利债A的折算比例为1.02380274。折算前,互利债A

  的基金份额总额为473,834,828.33份,折算后,互利债A的基金份额总额为

  485,113,378.18份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四

  以成交确认,据此确认的互利债A赎回总份额为377,333,245.12份。

  互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定,本基金

  《基金合同》生效之日起3年内,互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互

  后,互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额,则所有经确认

  购申请进行确认后,互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额,则在

  经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内,对全部

  98,308,729.27元,有效赎回申请总份额为377,333,245.12份。本次互利债A的全

  部有效申购申请经确认后,互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额,

  申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手

  续。投资者可于2014年5月7日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。

  投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年5月6日起7 个工作日内通

  额为416,894,999.82份,其中,互利债A总份额为206,088,862.33份,互利B的

  基金份额未发生变化,仍为210,806,137.49份,互利债A与互利B的份额配比

  基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受